首页 - 基金 - 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112522027 25邮储银行CD027 799,554.54 4.30
2 112603068 26农业银行CD068 799,417.28 4.30
3 112613033 26浙商银行CD033 798,252.95 4.29
4 112619110 26恒丰银行CD110 796,654.39 4.29
5 112511117 25平安银行CD117 796,485.58 4.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年