诺德中证同业存单AAA指数7天持有期(021300)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
225,822.23 |
1,785,739.66 |
| 利息合计 |
4,632.85 |
983,375.72 |
| 其中：存款利息收入 |
2,514.01 |
471,243.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,118.84 |
512,132.52 |
| 投资收益合计 |
277,337.91 |
752,618.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
277,337.91 |
752,618.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-56,148.53 |
49,745.53 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
155,388.63 |
661,557.89 |
| 管理人报酬 |
34,335.90 |
208,641.67 |
| 基金托管费 |
8,583.96 |
52,160.44 |
| 销售服务费 |
34,335.90 |
208,641.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
21,557.81 |
20,860.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,557.81 |
20,860.59 |
| 其他费用 |
56,467.44 |
171,200.00 |
| 利润总额 |
70,433.60 |
1,124,181.77 |
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