首页 > 基金> 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

(021304)
净值：
1.0311
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0628 2026-11-10
  • 净值走势
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.03110.01%
2026-11-091.03100.01%
2026-11-061.03090.02%
2026-11-051.03070.02%
2026-11-041.03050.04%
2026-11-031.03010.01%
2026-11-021.03000.02%
2026-10-301.0298-0.05%
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基金情况

基金全称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 冯焕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2667亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.220.032,202,200,359.29
2026-06-30-120.590.032,379,132,232.52
2026-03-31-108.080.032,698,939,423.95
2025-12-31-112.280.013,986,287,924.40
2025-09-30-105.840.013,480,768,930.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-冯焕8786.25
2024-05-30-车日楠8966.40
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