首页 > 基金> 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)
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东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

(021304)
净值：
1.0183
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0453 2026-02-12
  • 净值走势
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.01830.03%
2026-02-111.01800.02%
2026-02-101.01780.00%
2026-02-091.01780.02%
2026-02-061.01760.03%
2026-02-051.01730.00%
2026-02-041.0173-0.02%
2026-02-031.01750.00%
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基金情况

基金全称 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 冯焕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.17%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.280.013,986,287,924.40
2025-09-30-105.840.013,480,768,930.89
2025-06-30-96.192.433,539,496,860.03
2025-03-31-113.580.023,506,137,498.26
2024-12-31-106.810.013,756,256,006.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-17-冯焕6074.02
2024-05-30-车日楠6254.16
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