东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
35,236,695.12 |
120,884,555.35 |
| 利息合计 |
71,781.14 |
6,876,732.32 |
| 其中：存款利息收入 |
4,373.52 |
5,068,137.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
67,407.62 |
1,808,594.74 |
| 投资收益合计 |
64,882,909.82 |
79,171,538.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,882,909.82 |
79,171,538.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,717,995.84 |
34,836,284.48 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
8,325,702.77 |
8,332,941.36 |
| 管理人报酬 |
3,514,021.18 |
5,310,439.67 |
| 基金托管费 |
878,505.25 |
1,327,609.94 |
| 销售服务费 |
1.96 |
1,217.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,829,736.23 |
1,555,460.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,829,736.23 |
1,555,460.77 |
| 其他费用 |
103,438.15 |
138,213.25 |
| 利润总额 |
26,910,992.35 |
112,551,613.99 |
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