东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021304)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
17,520.06 |
17,415.10 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
3,404,502,161.35 |
4,012,132,087.79 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,404,502,161.35 |
4,012,132,087.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
50,005,479.45 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,540,367,723.15 |
4,012,396,398.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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255,186,517.33 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
578,930.02 |
633,430.94 |
| 应付托管费 |
144,732.50 |
158,357.72 |
| 应付销售服务费 |
- |
8.68 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
147,200.60 |
162,077.07 |
| 负债合计 |
870,863.12 |
256,140,391.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,509,841,535.66 |
3,690,996,342.99 |
| 未分配利润 |
29,655,324.37 |
65,259,663.65 |
| 所有者权益合计 |
3,539,496,860.03 |
3,756,256,006.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,540,367,723.15 |
4,012,396,398.38 |
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