| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 302.54 | 292.76 | 0.41 | 10.19 |
| 2025-06-29 | 313.92 | 302.54 | 0.79 | 12.17 |
| 2025-03-30 | 1,000,324.99 | 313.92 | 0.01 | 1,000,011.08 |
| 2024-12-30 | 5,998,834.45 | 1,000,324.99 | 1.06 | 4,998,510.52 |
| 2024-09-29 | 5,999,225.52 | 5,998,834.45 | - | 391.07 |
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