基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合C(021306) |
净值：
1.0639
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0639 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 7.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,139,729.00 | 7.11 |
| 000333 | 美的集团 | 14,800.00 | 1,117,844.00 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 6.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,600.00 | 970,587.25 | 6.05 |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 946,276.00 | 5.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,600.00 | 915,904.00 | 5.71 |
| 002415 | 海康威视 | 24,300.00 | 831,060.00 | 5.18 |
| 600309 | 万华化学 | 8,300.00 | 567,803.00 | 3.54 |
| 603288 | 海天味业 | 16,200.00 | 537,192.00 | 3.35 |
| 02359 | 药明康德 | 200.00 | 26,699.23 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,967,818.89 | 62.16 | 88.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 946,276.00 | 5.90 | 8.37 |
| 租赁和商务服务业 | 185,372.00 | 1.16 | 1.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,349.90 | 0.92 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,480.00 | 0.40 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 12.62 | 16,035,176.92 |
| 2026-03-31 | 90.79 | - | 9.37 | 16,039,943.12 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 7.28 | 24,442,812.05 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.66 | 23,718,077.61 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 8.02 | 26,470,575.64 |
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