基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合C(021306) |
净值：
1.2092
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2092 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 7.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,460,777.71 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,405,879.99 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,239,462.00 | 5.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,500.00 | 1,123,780.00 | 4.60 |
| 000858 | 五粮液 | 10,200.00 | 1,080,588.00 | 4.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,900.00 | 947,163.00 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,200.00 | 889,408.00 | 3.64 |
| 002415 | 海康威视 | 29,600.00 | 883,264.00 | 3.61 |
| 600309 | 万华化学 | 10,200.00 | 782,136.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,129,717.00 | 61.90 | 84.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 742,639.86 | 3.04 | 4.13 |
| 采矿业 | 724,716.00 | 2.96 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,587.00 | 2.48 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420,973.91 | 1.72 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 348,601.00 | 1.43 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 7.28 | 24,442,812.05 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.66 | 23,718,077.61 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 8.02 | 26,470,575.64 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.68 | 38,042,369.41 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 7.78 | 46,581,994.05 |
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