基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合C(021306) |
净值：
1.0842
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0842 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 7.51 |
| 000858 | 五粮液 | 9,600.00 | 991,392.00 | 6.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16,100.00 | 889,042.00 | 5.54 |
| 002415 | 海康威视 | 28,900.00 | 879,138.00 | 5.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 854,695.60 | 5.33 |
| 600309 | 万华化学 | 9,800.00 | 778,610.00 | 4.85 |
| 603259 | 药明康德 | 7,800.00 | 765,180.00 | 4.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 4.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,900.00 | 642,174.00 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,900.00 | 619,919.20 | 3.86 |
| 02359 | 药明康德 | 200.00 | 20,749.33 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,419,801.00 | 64.96 | 89.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 765,180.00 | 4.77 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,813.55 | 2.19 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 51,745.00 | 0.32 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,510.00 | 0.32 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.79 | - | 9.37 | 16,039,943.12 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 7.28 | 24,442,812.05 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.66 | 23,718,077.61 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 8.02 | 26,470,575.64 |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.68 | 38,042,369.41 |
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