基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合C(021306) |
净值：
1.1004
|
日增长率：
2.13%
|
累计净值：1.1004 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 881,034.00 | 7.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,200.00 | 859,040.00 | 7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 4,700.00 | 786,498.00 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,500.00 | 727,775.00 | 6.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 702,960.14 | 6.19 |
| 002415 | 海康威视 | 20,900.00 | 678,414.00 | 5.97 |
| 600309 | 万华化学 | 7,400.00 | 509,860.00 | 4.49 |
| 603288 | 海天味业 | 14,800.00 | 490,916.00 | 4.32 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,800.00 | 439,280.00 | 3.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,000.00 | 361,400.00 | 3.18 |
| 02359 | 药明康德 | 200.00 | 36,946.40 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,645,364.55 | 58.47 | 84.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 786,498.00 | 6.92 | 9.98 |
| 租赁和商务服务业 | 218,999.00 | 1.93 | 2.78 |
| 采矿业 | 139,464.00 | 1.23 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,368.94 | 0.78 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.86 | - | 7.20 | 11,364,568.27 |
| 2026-06-30 | 88.88 | - | 12.62 | 16,035,176.92 |
| 2026-03-31 | 90.79 | - | 9.37 | 16,039,943.12 |
| 2025-12-31 | 93.07 | - | 7.28 | 24,442,812.05 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 8.66 | 23,718,077.61 |
微信公众号
证券之星APP
