中欧品质精选混合C(021306)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧品质精选混合C(021306)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-980,571.81	2,914,147.77	853,409.52	16,848,889.93
利息合计	1,130.78	5,124.33	3,506.53	505,502.33
其中：存款利息收入	1,130.78	5,124.33	3,506.53	117,781.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	387,720.97
投资收益合计	-211,190.33	4,930,794.05	3,274,552.32	13,292,700.33
其中：股票投资收益	-407,307.66	4,038,174.88	2,660,761.80	12,528,017.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,117.33	892,619.17	613,790.52	764,682.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-776,734.26	-2,390,173.94	-2,763,341.90	2,810,099.93
其他收入	6,222.00	368,403.33	338,692.57	240,587.34
费用	155,157.74	549,136.38	345,174.64	1,951,105.85
管理人报酬	111,831.84	393,672.05	244,947.49	1,324,521.39
基金托管费	18,638.62	65,612.02	40,824.59	220,753.57
销售服务费	24,540.06	79,022.16	48,784.88	308,130.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147.22	10,830.15	10,617.68	97,700.00
利润总额	-1,135,729.55	2,365,011.39	508,234.88	14,897,784.08

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