中欧品质精选混合C(021306)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧品质精选混合C(021306)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,251,581.72	22,747,876.97	24,677,019.83	42,164,011.75
其中：股票投资	14,251,581.72	22,747,876.97	24,677,019.83	42,164,011.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	15,414.96	-	37,785.98	-
应收申购款	499.26	2,293.65	4,679.25	1,054,801.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,291,004.29	24,529,408.44	26,842,241.11	46,842,601.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	228,490.82	-	-	-
应付赎回款	4,712.19	50,537.41	328,004.49	170,163.28
应付管理人报酬	15,661.42	25,699.37	28,588.98	50,476.98
应付托管费	2,610.23	4,283.23	4,764.83	8,412.83
应付销售服务费	4,352.71	5,274.26	5,377.79	9,554.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	802.12	4,929.38	22,000.00
负债合计	255,827.37	86,596.39	371,665.47	260,607.93
所有者权益
实收基金	14,801,855.99	20,902,480.13	24,157,740.50	42,095,886.14
未分配利润	1,233,320.93	3,540,331.92	2,312,835.14	4,486,107.91
所有者权益合计	16,035,176.92	24,442,812.05	26,470,575.64	46,581,994.05
负债及所有者权益总计	16,291,004.29	24,529,408.44	26,842,241.11	46,842,601.98

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