中欧品质精选混合C(021306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,794,643.74 |
1,896,841.26 |
6,859,009.49 |
-107,466.24 |
| 本期利润 |
1,540,389.90 |
475,324.21 |
8,354,774.45 |
-856,853.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
1.98 |
5.69 |
-0.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
-1.07 |
10.55 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
2,095,172.14 |
1,275,189.89 |
2,532,207.88 |
-856,853.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.09 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
14,683,019.26 |
14,886,402.32 |
26,534,577.83 |
252,924,976.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.09 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
9.37 |
10.55 |
-0.34 |
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