基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新医药混合A(021308) |
净值：
1.2468
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2468 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 17,219.00 | 4,188,866.13 | 8.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,400.00 | 3,895,878.00 | 8.12 |
| 301580 | 爱迪特 | 87,740.00 | 3,878,108.00 | 8.08 |
| 002653 | 海思科 | 72,300.00 | 3,710,436.00 | 7.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 126,100.00 | 3,701,035.00 | 7.71 |
| 688192 | 迪哲医药 | 62,985.00 | 3,627,936.00 | 7.56 |
| 300633 | 开立医疗 | 137,300.00 | 3,627,466.00 | 7.56 |
| 603259 | 药明康德 | 39,300.00 | 3,562,152.00 | 7.42 |
| 09606 | 映恩生物-B | 13,200.00 | 3,555,290.69 | 7.41 |
| 688351 | 微电生理 | 148,665.00 | 3,441,594.75 | 7.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,307,893.88 | 69.39 | 90.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,562,152.00 | 7.42 | 9.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 15.76 | 47,998,594.30 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 7.24 | 55,885,170.62 |
| 2025-06-30 | 83.56 | - | 22.48 | 30,298,685.56 |
| 2025-03-31 | 82.76 | - | 18.28 | 46,197,855.65 |
| 2024-12-31 | 76.98 | - | 25.38 | 114,747,639.09 |
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