基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华创新医药混合A(021308) |
净值：
1.5419
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.5419 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 405,800.00 | 31,408,920.00 | 7.74 |
| 603259 | 药明康德 | 183,679.00 | 30,736,843.86 | 7.57 |
| 02269 | 药明生物 | 632,000.00 | 30,408,326.71 | 7.49 |
| 02162 | 康诺亚-B | 427,500.00 | 29,926,774.55 | 7.37 |
| 300832 | 新产业 | 581,500.00 | 29,290,155.00 | 7.21 |
| 603707 | 健友股份 | 3,526,700.00 | 28,883,673.00 | 7.11 |
| 300601 | 康泰生物 | 2,109,582.00 | 28,648,123.56 | 7.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 170,607.00 | 27,522,321.24 | 6.78 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 110,407.00 | 27,408,537.75 | 6.75 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,348,200.00 | 26,718,636.00 | 6.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 202,093,634.31 | 49.77 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,736,843.86 | 7.57 | 11.84 |
| 卫生和社会工作 | 26,718,636.00 | 6.58 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,072.70 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 2,860.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.46 | - | 9.57 | 406,039,613.25 |
| 2026-06-30 | 94.68 | - | 7.31 | 64,194,255.76 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 6.00 | 52,082,270.94 |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 15.76 | 47,998,594.30 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 7.24 | 55,885,170.62 |
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