鹏华创新医药混合A(021308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
836,038.31 |
8,731,792.67 |
10,506,274.33 |
-470,568.67 |
| 本期利润 |
3,679,437.47 |
11,752,057.66 |
16,843,886.60 |
-5,785,555.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.32 |
0.37 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.01 |
27.72 |
36.11 |
-3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.26 |
27.70 |
33.97 |
-6.33 |
| 期末可供分配利润 |
10,213,813.42 |
5,897,065.11 |
3,264,371.75 |
-5,943,812.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.20 |
0.25 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
42,245,023.06 |
35,958,062.14 |
16,068,962.95 |
88,020,880.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.20 |
1.25 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.89 |
19.62 |
25.49 |
-6.33 |
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