鹏华创新医药混合A(021308)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创新医药混合A(021308)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,555,386.83	24,789,229.41	-5,861,474.48
利息合计	41,173.44	29,728.78	873,537.12
其中：存款利息收入	31,973.44	20,528.78	287,892.11
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,200.00	9,200.00	585,645.01
投资收益合计	14,512,528.42	15,961,256.26	-45,864.06
其中：股票投资收益	14,244,820.82	15,909,942.60	-78,678.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	267,707.60	51,313.66	32,814.00
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	4,730,481.09	8,693,235.54	-6,965,138.97
其他收入	271,203.88	105,008.83	275,991.43
费用	1,093,108.84	614,337.87	1,992,182.78
管理人报酬	713,852.43	403,265.72	1,485,284.24
基金托管费	118,975.39	67,210.96	247,547.35
销售服务费	97,139.58	59,367.81	225,145.63
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	163,141.44	84,493.38	34,205.56
利润总额	18,462,277.99	24,174,891.54	-7,853,657.26

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