基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.4217
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.4217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,550.00 | 2,052,688.50 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,790,334.00 | 1.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,200.00 | 1,129,218.00 | 1.12 |
| 601288 | 农业银行 | 125,600.00 | 964,608.00 | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 23,100.00 | 935,550.00 | 0.93 |
| 600166 | 福田汽车 | 295,900.00 | 864,028.00 | 0.86 |
| 601991 | 大唐发电 | 246,300.00 | 859,587.00 | 0.85 |
| 600011 | 华能国际 | 108,900.00 | 812,394.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 26,100.00 | 787,698.00 | 0.78 |
| 000157 | 中联重科 | 79,200.00 | 683,496.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,425,015.48 | 44.18 | 47.60 |
| 金融业 | 11,637,220.00 | 11.57 | 12.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,955,775.00 | 8.91 | 9.60 |
| 采矿业 | 8,088,271.50 | 8.04 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,696,829.00 | 3.68 | 3.96 |
| 房地产业 | 2,829,483.00 | 2.81 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,738,209.43 | 2.72 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 2,622,228.00 | 2.61 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,327,227.41 | 2.31 | 2.49 |
| 建筑业 | 1,887,758.00 | 1.88 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,215,902.00 | 1.21 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 886,018.00 | 0.88 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 765,011.00 | 0.76 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,914.00 | 0.66 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,369.00 | 0.32 | 0.34 |
| 综合 | 186,868.00 | 0.19 | 0.20 |
| 教育 | 84,503.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.81 | - | 6.91 | 100,561,457.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 7.15 | 88,352,848.11 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 7.11 | 87,360,993.88 |
| 2025-03-31 | 90.28 | - | 8.71 | 86,991,164.74 |
| 2024-12-31 | 90.01 | - | 7.75 | 116,376,778.69 |
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