基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.2659
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2659 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 20,600.00 | 371,830.00 | 1.71 |
| 600313 | 农发种业 | 41,100.00 | 276,603.00 | 1.27 |
| 600785 | 新华百货 | 25,800.00 | 274,770.00 | 1.27 |
| 000505 | 京粮控股 | 43,600.00 | 273,808.00 | 1.26 |
| 605599 | 菜百股份 | 20,000.00 | 270,800.00 | 1.25 |
| 600251 | 冠农股份 | 27,100.00 | 270,729.00 | 1.25 |
| 600409 | 三友化工 | 43,800.00 | 269,808.00 | 1.24 |
| 600216 | 浙江医药 | 21,700.00 | 269,731.00 | 1.24 |
| 601800 | 中国交建 | 45,400.00 | 269,676.00 | 1.24 |
| 601808 | 中海油服 | 22,000.00 | 268,840.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,203,556.00 | 37.79 | 41.09 |
| 金融业 | 3,665,853.00 | 16.89 | 18.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,749,113.00 | 8.06 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 1,352,333.00 | 6.23 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,574.00 | 6.06 | 6.59 |
| 采矿业 | 1,288,014.00 | 5.93 | 6.45 |
| 建筑业 | 537,210.00 | 2.47 | 2.69 |
| 房地产业 | 531,006.00 | 2.45 | 2.66 |
| 住宿和餐饮业 | 266,570.00 | 1.23 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 266,400.00 | 1.23 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 263,040.00 | 1.21 | 1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,544.00 | 1.21 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,500.00 | 1.21 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.95 | - | 9.93 | 21,710,157.83 |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 9.62 | 22,970,333.64 |
| 2026-03-31 | 92.76 | - | 7.51 | 70,451,055.80 |
| 2025-12-31 | 92.81 | - | 6.91 | 100,561,457.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 7.15 | 88,352,848.11 |
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