基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.2956
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2956 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 306,708.00 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,900.00 | 300,762.00 | 1.31 |
| 600030 | 中信证券 | 10,400.00 | 298,792.00 | 1.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 8,600.00 | 290,594.00 | 1.27 |
| 000807 | 云铝股份 | 12,300.00 | 272,322.00 | 1.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,000.00 | 239,200.00 | 1.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 237,098.00 | 1.03 |
| 002415 | 海康威视 | 6,900.00 | 235,980.00 | 1.03 |
| 688766 | 普冉股份 | 295.00 | 226,147.00 | 0.98 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,300.00 | 220,387.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,402,789.66 | 53.99 | 59.47 |
| 金融业 | 2,592,535.40 | 11.29 | 12.43 |
| 采矿业 | 1,659,199.00 | 7.22 | 7.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 731,741.00 | 3.19 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 692,405.60 | 3.01 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 671,426.00 | 2.92 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622,654.00 | 2.71 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,510.00 | 1.67 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,452.00 | 1.01 | 1.11 |
| 房地产业 | 228,249.00 | 0.99 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 226,630.00 | 0.99 | 1.09 |
| 建筑业 | 165,804.00 | 0.72 | 0.80 |
| 教育 | 138,348.00 | 0.60 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,172.00 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 9.62 | 22,970,333.64 |
| 2026-03-31 | 92.76 | - | 7.51 | 70,451,055.80 |
| 2025-12-31 | 92.81 | - | 6.91 | 100,561,457.59 |
| 2025-09-30 | 93.16 | - | 7.15 | 88,352,848.11 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 7.11 | 87,360,993.88 |
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