信澳国企智选混合A(021333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,576.76 |
1,147,151.12 |
254,661.18 |
4,440,352.83 |
| 本期利润 |
239,944.94 |
1,262,435.22 |
354,892.35 |
4,289,603.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.16 |
0.03 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
13.73 |
2.86 |
9.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
20.64 |
4.95 |
12.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,055,703.70 |
1,893,981.74 |
1,113,714.68 |
2,268,439.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.18 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,892,338.40 |
7,240,082.24 |
7,362,175.97 |
20,767,619.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.18 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.22 |
35.43 |
17.82 |
12.26 |
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