信澳国企智选混合A(021333)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳国企智选混合A(021333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,054,155.63	17,672,606.27	4,704,696.14	18,056,485.81
利息合计	6,002.23	46,364.67	34,400.76	1,108,811.95
其中：存款利息收入	6,002.23	25,350.43	16,538.51	739,480.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,014.24	17,862.25	369,331.45
投资收益合计	6,468,215.43	16,381,953.77	3,443,602.88	17,057,235.36
其中：股票投资收益	6,206,301.39	14,546,996.01	2,324,318.01	15,947,068.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	5,053.68
股利收益	261,914.04	1,834,957.76	1,119,284.87	1,105,113.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,464,488.41	1,221,556.93	1,216,686.64	-272,318.24
其他收入	44,426.38	22,730.90	10,005.86	162,756.74
费用	666,804.65	1,878,125.30	972,768.73	2,282,760.10
管理人报酬	376,084.55	1,089,612.02	554,345.56	1,385,575.37
基金托管费	62,680.82	181,602.03	92,390.90	230,929.27
销售服务费	171,163.11	488,465.17	239,603.63	540,535.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,876.17	118,446.08	86,428.64	125,699.90
利润总额	4,387,350.98	15,794,480.97	3,731,927.41	15,773,725.71

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