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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) |
净值：
1.7490
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日增长率：
1.83%
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累计净值：1.7490 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 845,400.00 | 24,888,576.00 | 12.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 476,700.00 | 18,748,611.00 | 9.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 767,100.00 | 16,822,503.00 | 8.52 |
| 01818 | 招金矿业 | 456,000.00 | 13,014,128.19 | 6.59 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 438,900.00 | 12,982,662.00 | 6.58 |
| 000975 | 山金国际 | 439,400.00 | 10,031,502.00 | 5.08 |
| 02899 | 紫金矿业 | 308,000.00 | 9,167,049.58 | 4.65 |
| 01787 | 山东黄金 | 262,500.00 | 8,852,938.82 | 4.49 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,236,600.00 | 6,628,176.00 | 3.36 |
| 002155 | 湖南黄金 | 288,560.00 | 6,475,286.40 | 3.28 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 44,000.00 | 5,575,751.46 | 2.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 111,900.00 | 3,971,331.00 | 2.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 120,000.00 | 3,341,506.80 | 1.69 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 62,400.00 | 1,733,025.94 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 98,668,068.40 | 50.00 | 74.50 |
| 制造业 | 26,709,753.00 | 13.54 | 20.17 |
| 批发和零售业 | 7,068,155.00 | 3.58 | 5.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 17.08 | 197,336,417.59 |
| 2025-06-30 | 95.06 | - | 10.56 | 75,371,381.88 |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 10.98 | 54,076,775.39 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.39 | 32,415,202.14 |
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