基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达黄金股指数发起式C(021363) |
净值：
1.5938
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日增长率：
-3.87%
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累计净值：1.5938 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,953,700.00 | 74,256,018.00 | 10.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,374,100.00 | 60,902,505.00 | 8.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,930,392.00 | 50,807,917.44 | 7.05 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,096,600.00 | 48,410,494.00 | 6.71 |
| 000975 | 山金国际 | 1,929,864.00 | 32,807,688.00 | 4.55 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,269,060.00 | 30,292,462.20 | 4.20 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,006,000.00 | 28,556,482.21 | 3.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,074,000.00 | 25,559,341.98 | 3.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,768,000.00 | 23,964,480.00 | 3.32 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 188,400.00 | 20,045,265.45 | 2.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,155,000.00 | 16,753,026.68 | 2.32 |
| 600362 | 江西铜业 | 313,600.00 | 13,578,880.00 | 1.88 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 336,000.00 | 9,023,470.18 | 1.25 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 219,400.00 | 4,379,065.81 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 347,097,650.07 | 48.13 | 68.81 |
| 制造业 | 131,042,541.78 | 18.17 | 25.98 |
| 批发和零售业 | 25,852,747.00 | 3.59 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 456,314.85 | 0.06 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.92 | - | 9.35 | 721,125,213.40 |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 6.10 | 1,144,955,497.10 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.14 | 395,709,805.74 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 17.08 | 197,336,417.59 |
| 2025-06-30 | 95.06 | - | 10.56 | 75,371,381.88 |
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