基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达黄金股指数发起式C(021363) |
净值：
1.3297
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.3297 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,323,800.00 | 108,754,736.00 | 9.50 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,851,600.00 | 102,876,236.00 | 8.99 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,393,300.00 | 96,330,325.00 | 8.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,203,492.00 | 95,080,679.80 | 8.30 |
| 000975 | 山金国际 | 2,206,364.00 | 65,484,883.52 | 5.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,289,500.00 | 64,162,855.15 | 5.60 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,448,560.00 | 44,760,504.00 | 3.91 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 248,100.00 | 38,138,327.72 | 3.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,318,250.00 | 37,642,105.40 | 3.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,208,000.00 | 36,648,499.70 | 3.20 |
| 000630 | 铜陵有色 | 4,928,900.00 | 28,636,909.00 | 2.50 |
| 06181 | 老铺黄金 | 49,500.00 | 27,338,118.64 | 2.39 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 250,600.00 | 9,147,188.94 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 590,999,041.55 | 51.62 | 75.11 |
| 制造业 | 155,915,914.69 | 13.62 | 19.81 |
| 批发和零售业 | 39,949,035.00 | 3.49 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.74 | - | 6.10 | 1,144,955,497.10 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 12.14 | 395,709,805.74 |
| 2025-09-30 | 94.81 | - | 17.08 | 197,336,417.59 |
| 2025-06-30 | 95.06 | - | 10.56 | 75,371,381.88 |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 10.98 | 54,076,775.39 |
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