易方达黄金股指数发起式C(021363)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-53,882,536.00 |
15,459,081.52 |
1,933,082.12 |
-37,638.09 |
| 本期利润 |
-330,063,201.82 |
34,217,580.09 |
5,762,422.52 |
-1,436,755.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.90 |
0.57 |
0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-48.56 |
38.27 |
19.47 |
-7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.00 |
86.53 |
36.81 |
-7.82 |
| 期末可供分配利润 |
25,271,123.09 |
31,881,131.27 |
2,222,840.43 |
-1,312,215.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.22 |
0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
459,442,580.85 |
254,269,736.92 |
44,909,396.57 |
15,466,362.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.72 |
1.26 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.39 |
71.94 |
26.11 |
-7.82 |
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