易方达黄金股指数发起式C(021363)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.6559 |
1.6559 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.5516 |
1.5516 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.5580 |
1.5580 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.5692 |
1.5692 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.5288 |
1.5288 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.5285 |
1.5285 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.5014 |
1.5014 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.5247 |
1.5247 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.4935 |
1.4935 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.5628 |
1.5628 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.5386 |
1.5386 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.4580 |
1.4580 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.3805 |
1.3805 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.3574 |
1.3574 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.4252 |
1.4252 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.4125 |
1.4125 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.4434 |
1.4434 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.3869 |
1.3869 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.4269 |
1.4269 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.4026 |
1.4026 |
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