基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合A(021455) |
净值：
1.2698
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.2698 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 25,400.00 | 456,692.00 | 4.37 |
| 000776 | 广发证券 | 14,900.00 | 331,972.00 | 3.18 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,900.00 | 324,373.00 | 3.10 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,400.00 | 316,608.00 | 3.03 |
| 600483 | 福能股份 | 31,700.00 | 311,611.00 | 2.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,600.00 | 310,416.00 | 2.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 46,100.00 | 303,799.00 | 2.91 |
| 601336 | 新华保险 | 4,900.00 | 299,684.00 | 2.87 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,400.00 | 298,442.00 | 2.86 |
| 001965 | 招商公路 | 29,800.00 | 290,252.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,838,256.00 | 36.74 | 43.58 |
| 金融业 | 2,186,868.00 | 20.93 | 24.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,521,459.00 | 14.56 | 17.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976,259.00 | 9.34 | 11.09 |
| 批发和零售业 | 189,805.00 | 1.82 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94,303.00 | 0.90 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.29 | - | 16.78 | 10,448,023.11 |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 16.25 | 13,687,504.83 |
| 2025-03-31 | 65.98 | - | 42.57 | 25,591,945.76 |
| 2024-12-31 | 65.62 | 5.51 | 10.55 | 53,596,742.86 |
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