基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银红利甄选混合A(021455) |
净值：
1.2814
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2814 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 48,800.00 | 387,960.00 | 3.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 18,700.00 | 384,285.00 | 3.01 |
| 000776 | 广发证券 | 17,200.00 | 378,744.00 | 2.97 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,700.00 | 376,205.00 | 2.95 |
| 601601 | 中国太保 | 8,900.00 | 372,999.00 | 2.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 23,800.00 | 363,664.00 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 5,300.00 | 362,520.00 | 2.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,300.00 | 356,376.00 | 2.79 |
| 600900 | 长江电力 | 13,000.00 | 353,470.00 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 12,300.00 | 353,133.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,649,240.00 | 44.29 | 53.92 |
| 制造业 | 2,035,619.20 | 15.96 | 19.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,420,613.00 | 11.14 | 13.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,063,123.00 | 8.33 | 10.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 307,896.00 | 2.41 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.13 | - | 19.19 | 12,755,929.54 |
| 2025-09-30 | 84.29 | - | 16.78 | 10,448,023.11 |
| 2025-06-30 | 85.33 | - | 16.25 | 13,687,504.83 |
| 2025-03-31 | 65.98 | - | 42.57 | 25,591,945.76 |
| 2024-12-31 | 65.62 | 5.51 | 10.55 | 53,596,742.86 |
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