农银红利甄选混合A(021455)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-221,339.81 |
2,623,874.26 |
1,558,398.87 |
1,177,383.52 |
| 本期利润 |
-570,763.08 |
2,411,270.88 |
1,442,866.34 |
956,599.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.15 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.70 |
14.64 |
5.41 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.56 |
24.11 |
7.74 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
252,554.60 |
1,471,310.17 |
776,759.47 |
742,447.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.26 |
0.10 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,476,503.93 |
7,087,385.71 |
8,912,378.44 |
44,843,609.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.26 |
1.10 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
26.20 |
9.55 |
1.68 |
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