农银红利甄选混合A(021455)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,058,466.26 |
1,970,238.16 |
| 利息合计 |
20,604.53 |
467,073.10 |
| 其中：存款利息收入 |
15,208.31 |
127,558.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,396.22 |
339,514.14 |
| 投资收益合计 |
2,260,903.50 |
1,544,364.59 |
| 其中：股票投资收益 |
2,007,432.22 |
1,374,154.72 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,040.42 |
132,436.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
251,430.86 |
37,773.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
514,548.62 |
-261,009.15 |
| 其他收入 |
262,409.61 |
219,809.62 |
| 费用 |
328,952.77 |
876,639.90 |
| 管理人报酬 |
220,331.58 |
625,360.46 |
| 基金托管费 |
36,721.96 |
104,226.66 |
| 销售服务费 |
19,872.12 |
83,178.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
52,026.92 |
63,861.61 |
| 利润总额 |
2,729,513.49 |
1,093,598.26 |
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