农银红利甄选混合A(021455)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利甄选混合A(021455)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,495,635.22	4,776,633.94	3,058,466.26	1,970,238.16
利息合计	3,097.17	23,015.02	20,604.53	467,073.10
其中：存款利息收入	3,061.20	17,618.80	15,208.31	127,558.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35.97	5,396.22	5,396.22	339,514.14
投资收益合计	-493,894.00	4,120,159.01	2,260,903.50	1,544,364.59
其中：股票投资收益	-621,533.95	3,682,645.38	2,007,432.22	1,374,154.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,040.42	2,040.42	132,436.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	127,639.95	435,473.21	251,430.86	37,773.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,013,561.45	361,473.42	514,548.62	-261,009.15
其他收入	8,723.06	271,986.49	262,409.61	219,809.62
费用	82,422.67	471,859.77	328,952.77	876,639.90
管理人报酬	60,235.96	290,643.76	220,331.58	625,360.46
基金托管费	10,039.32	48,440.57	36,721.96	104,226.66
销售服务费	11,154.83	29,331.90	19,872.12	83,178.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	992.56	103,443.35	52,026.92	63,861.61
利润总额	-1,578,057.89	4,304,774.17	2,729,513.49	1,093,598.26

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