农银红利甄选混合A(021455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银红利甄选混合A(021455)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	54,355.04	2,314,587.58
存出保证金	43,948.59	18,962.84
交易性金融资产	11,679,014.40	38,123,541.60
其中：股票投资	11,679,014.40	35,168,119.02
债券投资	-	2,955,422.58
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	12,833,856.12
应收证券清算款	-	165,047.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,464.54	1,000.00
其他资产	-	-
资产总计	13,957,280.32	56,797,883.07
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	1,851,224.38
应付赎回款	164,710.69	1,148,773.43
应付管理人报酬	14,737.40	64,551.27
应付托管费	2,456.24	10,758.53
应付销售服务费	1,820.66	3,764.64
应付交易费用	-	-
应交税费	-	7.75
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	86,050.50	122,060.21
负债合计	269,775.49	3,201,140.21
所有者权益
实收基金	12,510,702.04	52,723,780.22
未分配利润	1,176,802.79	872,962.64
所有者权益合计	13,687,504.83	53,596,742.86
负债及所有者权益总计	13,957,280.32	56,797,883.07

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