首页 > 基金> 华泰紫金智盈债券E(021506)
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华泰紫金智盈债券E

(021506)
净值：
1.1985
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1985 2026-08-14
  • 净值走势
华泰紫金智盈债券E(021506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.19850.02%
2026-08-131.19830.03%
2026-08-121.19790.01%
2026-08-111.19780.00%
2026-08-101.19780.03%
2026-08-071.19750.02%
2026-08-061.19730.03%
2026-08-051.19700.00%
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基金情况

基金全称 华泰紫金智盈债券型证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 李博良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.26%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 5.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.220.55778,470,837.92
2026-03-31-98.410.23720,097,143.52
2025-12-31-107.290.33678,545,259.65
2025-09-30-89.0710.96649,469,256.79
2025-06-30-117.151.70896,050,733.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-李博良8156.86
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