华泰紫金智盈债券E(021506)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰紫金智盈债券E(021506)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,005,033.86	54,113,408.72	34,636,169.08
利息合计	82,624.27	266,357.28	161,963.76
其中：存款利息收入	74,430.76	254,994.03	155,962.18
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,193.51	11,363.25	6,001.58
投资收益合计	14,277,033.39	51,115,875.92	30,875,043.31
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	14,287,845.82	51,121,125.77	30,875,043.31
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-10,812.43	-5,249.85	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,355,069.76	2,724,391.53	3,595,267.32
其他收入	445.96	6,783.99	3,894.69
费用	3,296,826.57	9,005,819.14	5,169,198.95
管理人报酬	1,296,062.66	3,248,045.00	1,703,985.01
基金托管费	432,020.92	1,082,681.67	567,995.01
销售服务费	18,095.94	54,551.86	25,381.57
交易费用	-	-	-
利息支出	1,410,074.66	4,317,044.49	2,717,546.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,410,074.66	4,317,044.49	2,717,546.38
其他费用	117,763.81	246,571.32	120,553.18
利润总额	8,708,207.29	45,107,589.58	29,466,970.13

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