华泰紫金智盈债券E(021506)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
359,054.87 |
150,529.95 |
834.05 |
5,725.34 |
| 本期利润 |
356,169.67 |
323,768.66 |
531.55 |
-2,927.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
3.62 |
0.76 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
3.02 |
0.80 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
6,115,085.52 |
84,541.77 |
15,034.34 |
6,932.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
46,155,605.91 |
689,222.65 |
152,352.09 |
78,549.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.54 |
5.06 |
2.80 |
1.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
