兴华兴利债券C
(021518)
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累计净值：1.0982
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2026-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-20 | 1.0982 | -0.26% |
| 2026-05-19 | 1.1011 | 0.24% |
| 2026-05-18 | 1.0985 | 0.05% |
| 2026-05-15 | 1.0980 | -0.14% |
| 2026-05-14 | 1.0995 | -0.25% |
| 2026-05-13 | 1.1023 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.1019 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 1.1053 | 0.08% |
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基金全称
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兴华兴利债券型证券投资基金
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基金公司
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兴华基金
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基金经理
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吕智卓 胡玺潮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.08%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002812 | 恩捷股份 | 20,600.00 | 1,396,268.00 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 2.48 |
| 688110 | 东芯股份 | 9,400.00 | 1,021,592.00 | 2.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,700.00 | 914,118.14 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 900.00 | 884,700.00 | 1.82 |
| 002050 | 三花智控 | 19,600.00 | 833,588.00 | 1.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 805,780.17 | 1.66 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,700.00 | 546,210.00 | 1.12 |
| 688343 | 云天励飞 | 6,000.00 | 447,600.00 | 0.92 |
| 002064 | 华峰化学 | 30,000.00 | 307,800.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,764,348.00 | 9.81 | 71.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,878,510.00 | 3.87 | 28.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.22 | 94.19 | 3.83 | 48,559,353.32 |
| 2025-12-31 | 17.14 | 84.43 | 13.34 | 75,950,484.37 |
| 2025-09-30 | 13.57 | 74.10 | 18.24 | 53,681,839.41 |
| 2025-06-30 | - | 81.03 | 10.61 | 65,137,604.89 |
| 2025-03-31 | 12.11 | 75.01 | 21.67 | 49,028,715.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-09 | - | 胡玺潮 | 225 | 0.37 |
| 2024-11-14 | - | 吕智卓 | 554 | 9.82 |
| 2024-09-30 | - | 吕智卓 | 120 | 3.22 |
| 2024-09-30 | - | 崔涛 | 120 | 3.22 |
| 2024-11-14 | 2026-01-26 | 崔涛 | 438 | 11.21 |
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