首页 > 基金> 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)
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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

(021527)
净值：
1.0167
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0167 2026-02-06
  • 净值走势
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01670.00%
2026-02-051.01670.01%
2026-02-041.01660.00%
2026-02-031.01660.00%
2026-02-021.01660.01%
2026-01-301.01650.01%
2026-01-291.01640.00%
2026-01-281.01640.00%
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基金情况

基金全称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.66亿元 份额规模 0.6507亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-88.217.2866,082,631.62
2025-09-30-94.683.1145,922,345.31
2025-06-30-105.330.2580,533,027.61
2025-03-31-62.170.01255,523,987.31
2024-12-31-70.870.09254,013,346.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-刘丽娟5241.67
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