鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
235,246.53 |
1,156,604.15 |
768,285.79 |
1,815,256.14 |
| 本期利润 |
253,180.43 |
971,517.86 |
667,967.00 |
1,983,250.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
1.05 |
0.51 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.47 |
0.98 |
0.50 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
844,728.59 |
1,013,833.99 |
819,899.92 |
1,153,281.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
42,235,905.14 |
66,082,631.62 |
80,533,027.61 |
254,013,346.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.04 |
1.56 |
1.07 |
0.57 |
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