鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,187,040.84 |
2,732,013.39 |
| 利息合计 |
65,334.49 |
1,304,088.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,296.79 |
1,033,875.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,037.70 |
270,212.55 |
| 投资收益合计 |
1,222,025.14 |
1,259,930.11 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,222,025.14 |
1,259,930.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-100,318.79 |
167,994.79 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
519,073.84 |
748,762.46 |
| 管理人报酬 |
130,248.21 |
230,996.98 |
| 基金托管费 |
32,562.04 |
57,749.19 |
| 销售服务费 |
130,248.21 |
230,996.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
110,823.25 |
55,167.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
110,823.25 |
55,167.30 |
| 其他费用 |
114,901.58 |
172,809.73 |
| 利润总额 |
667,967.00 |
1,983,250.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
