基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏红利量化选股股票C(021571) |
净值：
1.1683
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1683 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 68,300.00 | 746,519.00 | 2.40 |
| 600177 | 雅戈尔 | 90,800.00 | 683,724.00 | 2.20 |
| 600015 | 华夏银行 | 104,600.00 | 668,394.00 | 2.15 |
| 601088 | 中国神华 | 17,100.00 | 667,584.00 | 2.14 |
| 603565 | 中谷物流 | 67,651.00 | 663,656.31 | 2.13 |
| 601168 | 西部矿业 | 24,200.00 | 656,788.00 | 2.11 |
| 601998 | 中信银行 | 90,000.00 | 623,700.00 | 2.00 |
| 601009 | 南京银行 | 60,500.00 | 598,345.00 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 40,400.00 | 535,704.00 | 1.72 |
| 600971 | 恒源煤电 | 76,400.00 | 527,160.00 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,510,042.40 | 24.12 | 25.66 |
| 采矿业 | 7,118,366.20 | 22.87 | 24.33 |
| 金融业 | 6,963,746.46 | 22.37 | 23.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,534,296.31 | 11.35 | 12.08 |
| 建筑业 | 800,359.00 | 2.57 | 2.74 |
| 租赁和商务服务业 | 712,640.00 | 2.29 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,750.00 | 2.12 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 519,328.00 | 1.67 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,980.00 | 1.49 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417,178.00 | 1.34 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,501.00 | 0.71 | 0.75 |
| 房地产业 | 218,178.00 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 123,640.00 | 0.40 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | - | 7.02 | 31,130,145.00 |
| 2026-03-31 | 93.37 | 0.01 | 6.69 | 41,079,197.13 |
| 2025-12-31 | 92.54 | - | 7.72 | 38,158,735.41 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 7.09 | 36,488,441.18 |
| 2025-06-30 | 93.10 | - | 8.30 | 52,751,178.60 |
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