华夏红利量化选股股票C(021571)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏红利量化选股股票C(021571)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,257,367.10	2,404,904.20	106,954.38	17,529,875.73
利息合计	5,927.87	22,211.54	11,976.91	221,966.75
其中：存款利息收入	5,927.87	22,211.54	11,976.91	221,966.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	818,178.84	4,548,790.61	2,459,685.36	14,647,316.92
其中：股票投资收益	255,125.59	2,507,250.37	1,005,056.17	9,548,030.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,292.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	560,760.30	2,041,540.24	1,454,629.19	5,099,286.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,109,420.98	-2,204,458.75	-2,374,075.48	2,187,695.46
其他收入	27,947.17	38,360.80	9,367.59	472,896.60
费用	271,297.98	928,050.17	558,013.29	2,258,963.58
管理人报酬	195,170.53	568,359.72	345,542.76	1,456,416.03
基金托管费	39,034.14	113,671.95	69,108.52	291,283.20
销售服务费	37,093.31	152,984.90	92,334.49	417,564.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	93,033.60	51,027.52	93,700.00
利润总额	-2,528,665.08	1,476,854.03	-451,058.91	15,270,912.15

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