| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,465,060.37 | 1,263,357.53 | 8,771,161.76 |
| 本期利润 | 1,047,169.62 | -307,433.85 | 10,669,750.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.76 | -0.67 | 5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.34 | 0.89 | 9.00 |
| 期末可供分配利润 | 3,171,300.87 | 3,336,175.00 | 5,213,038.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 24,570,299.77 | 36,783,349.26 | 63,116,389.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.82 | 9.97 | 9.00 |
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