首页 > 基金> 交银稳利中短债债券E(021601)
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交银稳利中短债债券E

(021601)
净值：
1.0341
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1961 2026-08-06
  • 净值走势
交银稳利中短债债券E(021601)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.03410.01%
2026-08-051.03400.00%
2026-08-041.03400.01%
2026-08-031.03390.02%
2026-07-311.03370.01%
2026-07-301.03360.02%
2026-07-291.03340.00%
2026-07-281.0334-0.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5278亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.980.2222,637,217,790.17
2026-03-31-98.940.2920,104,968,945.78
2025-12-31-118.760.5710,692,998,186.13
2025-09-30-113.360.5214,059,848,895.12
2025-06-30-106.990.2422,941,751,047.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-04-黄莹洁7944.58
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