交银稳利中短债债券E(021601)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,978,481.92 |
21,039,767.47 |
8,214,523.82 |
511,953.11 |
| 本期利润 |
3,009,368.11 |
9,536,345.82 |
6,919,134.64 |
764,740.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
1.09 |
1.16 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
1.62 |
0.89 |
1.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,497,847.84 |
5,660,948.56 |
44,146,782.07 |
134,676,479.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
54,477,776.58 |
305,419,638.95 |
799,694,449.73 |
1,014,379,319.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.39 |
3.08 |
2.34 |
1.44 |
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