交银稳利中短债债券E(021601)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 交银稳利中短债债券E(021601) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银稳利中短债债券E(021601)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	298,011,865.68	299,659,108.43	6,737,188.94	5,089,946.19
2025-09-29	751,723,715.65	298,011,865.68	2,503,406,096.94	2,957,117,946.91
2025-06-29	545,543,677.55	751,723,715.65	209,459,883.84	3,279,845.74
2025-03-30	871,278,984.82	545,543,677.55	543,996,368.58	869,731,675.85
2024-12-30	40,165,956.14	871,278,984.82	864,969,509.92	33,856,481.24
2024-09-29	4,822,732.54	40,165,956.14	64,573,916.45	29,230,692.85
2024-06-29	-	4,822,732.54	4,822,732.54	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年