交银稳利中短债债券E(021601)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳利中短债债券E(021601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	274,657,642.57	360,875,542.34	225,539,240.85	869,575,752.29
利息合计	2,226,374.34	1,254,841.83	962,460.71	6,506,637.09
其中：存款利息收入	1,824,035.08	1,244,845.38	962,460.71	6,366,256.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	402,339.26	9,996.45	-	140,380.53
投资收益合计	219,604,754.15	540,701,481.48	302,813,444.82	783,291,484.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,088,325.04	539,805,417.26	302,453,981.47	781,491,128.71
资产支持证券投资收益	516,429.11	896,064.22	359,463.35	1,800,355.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,719,652.59	-181,339,406.43	-78,447,962.67	78,206,721.52
其他收入	106,861.49	258,625.46	211,297.99	1,570,909.46
费用	35,604,415.03	104,354,917.95	59,890,714.94	134,254,317.38
管理人报酬	19,804,371.74	35,349,738.40	18,925,265.33	46,727,984.29
基金托管费	7,921,748.74	14,139,895.30	7,570,106.10	18,691,193.86
销售服务费	1,794,169.53	8,019,707.48	5,247,284.34	20,662,175.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,359,027.66	44,876,277.02	27,028,113.24	45,605,348.78
其中：卖出回购金融资产支出	5,359,027.66	44,876,277.02	27,028,113.24	45,605,348.78
其他费用	196,558.13	385,763.05	200,982.80	386,099.40
利润总额	239,053,227.54	256,520,624.39	165,648,525.91	735,321,434.91

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