基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证油气产业指数发起A(021619) |
净值：
1.1205
|
日增长率：
1.07%
|
累计净值：1.1205 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 78,000.00 | 2,038,140.00 | 9.11 |
| 601857 | 中国石油 | 240,000.00 | 1,934,400.00 | 8.65 |
| 600028 | 中国石化 | 355,000.00 | 1,877,950.00 | 8.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 29,000.00 | 1,615,300.00 | 7.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 150,000.00 | 1,332,000.00 | 5.95 |
| 600256 | 广汇能源 | 215,000.00 | 1,083,600.00 | 4.84 |
| 600026 | 中远海能 | 67,000.00 | 812,040.00 | 3.63 |
| 600346 | 恒力石化 | 36,000.00 | 617,040.00 | 2.76 |
| 600583 | 海油工程 | 110,000.00 | 583,000.00 | 2.61 |
| 601975 | 招商南油 | 185,000.00 | 562,400.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,370,607.00 | 46.36 | 48.90 |
| 制造业 | 6,562,799.24 | 29.34 | 30.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,924,922.00 | 13.08 | 13.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 553,791.00 | 2.48 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 510,090.00 | 2.28 | 2.41 |
| 金融业 | 184,520.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,228.00 | 0.46 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.52 | 22,368,137.37 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.38 | 24,004,177.00 |
| 2025-03-31 | 94.94 | - | 6.21 | 21,058,412.24 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.44 | 12,793,805.53 |
| 2024-09-30 | 92.29 | - | 6.13 | 11,459,917.14 |
微信公众号
证券之星APP
