基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘石油天然气指数A(021619) |
净值：
1.3732
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3732 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,434,590.00 | 97,383,600.00 | 10.32 |
| 601857 | 中国石油 | 7,053,880.00 | 85,986,797.20 | 9.11 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 836,593.00 | 80,982,202.40 | 8.58 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,398,473.00 | 71,959,018.28 | 7.63 |
| 600028 | 中国石化 | 11,657,857.00 | 68,548,199.16 | 7.26 |
| 600026 | 中远海能 | 2,271,136.00 | 49,964,992.00 | 5.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 6,093,400.00 | 40,642,978.00 | 4.31 |
| 600759 | 洲际油气 | 5,617,000.00 | 31,960,730.00 | 3.39 |
| 601975 | 招商南油 | 5,255,870.00 | 22,600,241.00 | 2.40 |
| 600346 | 恒力石化 | 935,400.00 | 20,251,410.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 445,690,509.60 | 47.24 | 49.79 |
| 制造业 | 258,323,960.04 | 27.38 | 28.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,741,469.28 | 15.98 | 16.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,347,796.23 | 1.73 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 14,671,429.00 | 1.55 | 1.64 |
| 金融业 | 5,524,920.00 | 0.59 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,911,400.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.32 | 5.71 | 943,545,439.46 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 13.27 | 39,537,795.03 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.52 | 22,368,137.37 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.38 | 24,004,177.00 |
| 2025-03-31 | 94.94 | - | 6.21 | 21,058,412.24 |
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