基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘石油天然气指数A(021619) |
净值：
1.2909
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2909 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 288,293.00 | 43,964,682.50 | 10.48 |
| 600028 | 中国石化 | 8,660,557.00 | 38,626,084.22 | 9.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,962,373.00 | 34,478,893.61 | 8.22 |
| 601857 | 中国石油 | 3,875,493.00 | 33,639,279.24 | 8.02 |
| 600938 | 中国海油 | 1,160,490.00 | 31,507,303.50 | 7.51 |
| 600026 | 中远海能 | 1,013,236.00 | 18,177,453.84 | 4.33 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,718,500.00 | 13,429,390.00 | 3.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 238,900.00 | 12,664,089.00 | 3.02 |
| 600309 | 万华化学 | 175,400.00 | 11,999,114.00 | 2.86 |
| 605090 | 九丰能源 | 257,400.00 | 9,567,558.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 163,515,567.31 | 38.99 | 41.06 |
| 制造业 | 147,909,513.25 | 35.28 | 37.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,910,605.55 | 14.53 | 15.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,644,701.10 | 4.45 | 4.68 |
| 批发和零售业 | 4,160,597.00 | 0.99 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,582,960.00 | 0.38 | 0.40 |
| 金融业 | 1,550,427.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | 0.24 | 5.29 | 419,327,789.10 |
| 2026-03-31 | 94.88 | 0.32 | 5.71 | 943,545,439.46 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 13.27 | 39,537,795.03 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.52 | 22,368,137.37 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.38 | 24,004,177.00 |
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