天弘石油天然气指数A(021619)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘石油天然气指数A(021619)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-199,925,613.63	4,142,268.07	-375,469.09	170,683.90
利息合计	111,845.86	6,170.63	2,914.32	1,889.67
其中：存款利息收入	111,845.86	6,170.63	2,914.32	1,889.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-117,053,707.96	662,749.30	-184,702.59	208,067.32
其中：股票投资收益	-120,753,671.99	-85,115.78	-550,877.89	31,162.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,703.93	83.34	83.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,689,260.10	747,781.74	366,091.96	176,905.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-89,887,738.94	3,426,498.58	-213,210.64	-41,521.37
其他收入	6,903,987.41	46,849.56	19,529.82	2,248.28
费用	2,211,886.96	174,609.36	80,620.55	49,764.01
管理人报酬	1,438,877.84	106,489.31	48,422.23	24,107.82
基金托管费	255,800.51	18,931.42	8,608.39	4,285.90
销售服务费	473,627.26	31,832.71	14,906.86	5,554.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,550.08	17,355.92	8,683.07	15,816.00
利润总额	-202,137,500.59	3,967,658.71	-456,089.64	120,919.89

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