天弘石油天然气指数A(021619)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-29,283,922.64 |
191,079.00 |
-84,954.35 |
80,484.04 |
| 本期利润 |
-39,799,737.11 |
1,324,292.79 |
-260,299.21 |
18,810.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
0.17 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.16 |
16.91 |
-3.87 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
13.30 |
-4.80 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-16,232,447.99 |
446,320.97 |
-364,054.73 |
20,465.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
126,380,643.22 |
14,657,758.45 |
7,783,308.07 |
5,829,199.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.58 |
13.70 |
-4.47 |
0.35 |
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