基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新兴产业混合发起A(021623) |
净值：
1.6002
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.6002 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301678 | 新恒汇 | 18,000.00 | 1,419,120.00 | 5.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,300.00 | 1,303,431.00 | 4.66 |
| 688392 | 骄成超声 | 5,463.00 | 1,241,084.34 | 4.44 |
| 001359 | 平安电工 | 7,800.00 | 976,950.00 | 3.49 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 952,800.00 | 3.41 |
| 603002 | 宏昌电子 | 38,900.00 | 940,213.00 | 3.36 |
| 001696 | 宗申动力 | 40,200.00 | 836,562.00 | 2.99 |
| 688531 | 日联科技 | 4,665.00 | 829,623.60 | 2.97 |
| 002273 | 水晶光电 | 23,100.00 | 819,588.00 | 2.93 |
| 002859 | 洁美科技 | 7,400.00 | 810,374.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,563,365.53 | 87.80 | 93.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617,804.12 | 5.78 | 6.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.58 | 1.81 | 6.44 | 27,975,857.53 |
| 2026-03-31 | 84.01 | 2.96 | 12.74 | 17,073,991.03 |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.41 | 16,288,797.62 |
| 2025-09-30 | 90.41 | - | 9.55 | 17,018,751.78 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 5.49 | 11,941,498.03 |
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