基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新兴产业混合发起A(021623) |
净值：
1.8456
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.8456 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688563 | 航材股份 | 12,517.00 | 739,754.70 | 4.33 |
| 001207 | 联科科技 | 24,900.00 | 738,285.00 | 4.32 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,300.00 | 606,390.00 | 3.55 |
| 688392 | 骄成超声 | 5,463.00 | 579,078.00 | 3.39 |
| 002415 | 海康威视 | 17,900.00 | 544,518.00 | 3.19 |
| 603958 | 哈森股份 | 27,700.00 | 544,305.00 | 3.19 |
| 000933 | 神火股份 | 17,600.00 | 542,080.00 | 3.17 |
| 688545 | 兴福电子 | 11,220.00 | 512,305.20 | 3.00 |
| 600584 | 长电科技 | 13,000.00 | 503,750.00 | 2.95 |
| 603203 | 快克智能 | 14,100.00 | 494,769.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,784,764.55 | 74.88 | 90.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 842,340.60 | 4.93 | 5.99 |
| 采矿业 | 440,278.00 | 2.58 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.01 | 2.96 | 12.74 | 17,073,991.03 |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.41 | 16,288,797.62 |
| 2025-09-30 | 90.41 | - | 9.55 | 17,018,751.78 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 5.49 | 11,941,498.03 |
| 2025-03-31 | 78.75 | - | 20.34 | 11,402,678.30 |
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