基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新兴产业混合发起A(021623) |
净值：
1.5546
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.5546 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300435 | 中泰股份 | 31,900.00 | 708,818.00 | 4.35 |
| 001359 | 平安电工 | 8,200.00 | 582,200.00 | 3.57 |
| 002415 | 海康威视 | 17,900.00 | 534,136.00 | 3.28 |
| 603203 | 快克智能 | 14,100.00 | 516,201.00 | 3.17 |
| 000034 | 神州数码 | 13,200.00 | 513,612.00 | 3.15 |
| 300521 | 爱司凯 | 17,600.00 | 501,600.00 | 3.08 |
| 300454 | 深信服 | 4,300.00 | 495,188.00 | 3.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 12,300.00 | 462,480.00 | 2.84 |
| 603969 | 银龙股份 | 44,400.00 | 448,884.00 | 2.76 |
| 688385 | 复旦微电 | 5,458.00 | 402,254.60 | 2.47 |
| 01385 | 上海复旦 | 4,000.00 | 163,735.72 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,968,517.04 | 61.20 | 79.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,053,618.00 | 6.47 | 8.44 |
| 批发和零售业 | 513,612.00 | 3.15 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,188.00 | 3.04 | 3.96 |
| 金融业 | 286,117.00 | 1.76 | 2.29 |
| 采矿业 | 172,350.00 | 1.06 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.41 | 16,288,797.62 |
| 2025-09-30 | 90.41 | - | 9.55 | 17,018,751.78 |
| 2025-06-30 | 93.72 | - | 5.49 | 11,941,498.03 |
| 2025-03-31 | 78.75 | - | 20.34 | 11,402,678.30 |
| 2024-12-31 | 81.41 | - | 20.79 | 10,602,892.13 |
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