天弘新兴产业混合发起A(021623)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5415 |
1.5415 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5561 |
1.5561 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5819 |
1.5819 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6075 |
1.6075 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4901 |
1.4901 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5777 |
1.5777 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.7006 |
1.7006 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.7784 |
1.7784 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.8492 |
1.8492 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8145 |
1.8145 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9052 |
1.9052 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9997 |
1.9997 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9154 |
1.9154 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9437 |
1.9437 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9620 |
1.9620 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9962 |
1.9962 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.0199 |
2.0199 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1306 |
2.1306 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1848 |
2.1848 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1071 |
2.1071 |
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