天弘新兴产业混合发起A(021623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,307,892.41 |
1,414,610.40 |
-81,234.59 |
306,894.65 |
| 本期利润 |
4,871,821.71 |
2,167,859.85 |
438,281.92 |
200,764.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.38 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.34 |
31.26 |
7.49 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.82 |
36.34 |
7.55 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
3,445,344.84 |
1,813,815.12 |
266,162.72 |
216,415.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.30 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
14,847,333.35 |
8,696,399.07 |
6,359,267.16 |
5,395,374.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.42 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.48 |
42.04 |
12.05 |
4.18 |
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