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首页 > 基金> 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

(021633)
净值：
1.5243
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.5243 2025-12-26
  • 净值走势
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.5243-0.05%
2025-12-251.5250-0.10%
2025-12-241.52660.01%
2025-12-231.5264-0.61%
2025-12-221.53570.42%
2025-12-191.52931.06%
2025-12-181.5133-0.60%
2025-12-171.52250.87%
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基金情况

基金全称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 2.2491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.04%
最近一月 -3.36%
最近三月 -14.72%
最近六月 0.00%
最近一年 20.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-2.604.55901,458,905.34
2025-06-30-3.086.16131,181,744.41
2025-03-31-3.743.5199,392,996.26
2024-12-31-1.756.5723,149,575.87
2024-09-30-1.593.9619,065,796.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-刘重杰26413.54
2024-07-302025-04-17苏燕青26137.06
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