招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-205,484,748.95 |
-77,894,231.80 |
4,962,056.40 |
2,674,846.31 |
| 利息合计 |
92,559.05 |
73,978.60 |
9,037.12 |
4,495.60 |
| 其中：存款利息收入 |
92,559.05 |
73,978.60 |
9,037.12 |
4,495.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-68,088,130.99 |
-1,483,641.06 |
552,937.13 |
635,984.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-392.66 |
1,565.96 |
132.19 |
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| 基金投资收益 |
-68,225,205.62 |
-1,124,174.24 |
1,025,763.77 |
634,372.08 |
| 债券投资收益 |
137,467.29 |
126,913.20 |
14,987.15 |
1,612.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-487,945.98 |
-487,945.98 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-137,898,440.02 |
-76,890,318.19 |
4,377,687.70 |
2,006,413.33 |
| 其他收入 |
409,263.01 |
433,188.07 |
49,833.67 |
27,952.67 |
| 费用 |
1,314,448.04 |
888,230.47 |
102,748.22 |
19,077.54 |
| 管理人报酬 |
139,993.91 |
110,517.13 |
13,425.86 |
3,044.03 |
| 基金托管费 |
41,998.16 |
33,155.22 |
4,027.82 |
913.21 |
| 销售服务费 |
1,034,863.90 |
690,163.41 |
74,040.97 |
6,545.46 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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110.44 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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110.44 |
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| 其他费用 |
97,527.67 |
45,315.89 |
8,183.21 |
6,286.71 |
| 利润总额 |
-206,799,196.99 |
-78,782,462.27 |
4,859,308.18 |
2,655,768.77 |
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