招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-22,181,618.48 |
-194,126.83 |
250,242.60 |
438,785.57 |
| 本期利润 |
-64,970,913.06 |
-25,694,377.88 |
3,198,785.95 |
2,605,625.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.28 |
0.14 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.10 |
-17.41 |
9.27 |
19.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-18.73 |
21.82 |
22.18 |
25.23 |
| 期末可供分配利润 |
-10,786,733.89 |
10,104,956.06 |
1,529,051.54 |
442,466.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
255,933,934.06 |
326,926,005.22 |
49,461,666.05 |
15,878,180.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.53 |
1.53 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.98 |
52.56 |
53.01 |
25.23 |
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