首页 > 基金> 华夏纯债债券D(021657)
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华夏纯债债券D

(021657)
净值：
1.1800
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1800 2026-09-24
  • 净值走势
华夏纯债债券D(021657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.18000.06%
2026-09-231.17930.01%
2026-09-221.17920.03%
2026-09-211.17880.03%
2026-09-181.17840.03%
2026-09-171.17810.02%
2026-09-161.17790.01%
2026-09-151.17780.02%
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基金情况

基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.2275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.25%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.970.6710,054,293,602.83
2026-03-31-120.690.347,865,550,765.14
2025-12-31-120.840.857,098,824,312.41
2025-09-30-120.601.287,726,637,622.46
2025-06-30-104.371.039,768,179,531.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-柳万军8324.22
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