首页 > 基金> 华夏纯债债券D(021657)
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华夏纯债债券D

(021657)
净值：
1.1610
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1610 2026-02-06
  • 净值走势
华夏纯债债券D(021657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16100.03%
2026-02-051.16060.03%
2026-02-041.16030.00%
2026-02-031.1603-0.01%
2026-02-021.16040.00%
2026-01-301.16040.00%
2026-01-291.16040.00%
2026-01-281.16040.01%
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基金情况

基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 柳万军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.6551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 0.08%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.840.857,098,824,312.41
2025-09-30-120.601.287,726,637,622.46
2025-06-30-104.371.039,768,179,531.22
2025-03-31-86.041.807,471,019,606.45
2024-12-31-81.421.356,809,275,097.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-柳万军6012.54
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