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华夏纯债债券D(021657)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-21 1.1590 1.1590
2 2025-01-20 1.1589 1.1589
3 2025-01-17 1.1590 1.1590
4 2025-01-16 1.1591 1.1591
5 2025-01-15 1.1594 1.1594
6 2025-01-14 1.1594 1.1594
7 2025-01-13 1.1595 1.1595
8 2025-01-10 1.1597 1.1597
9 2025-01-09 1.1598 1.1598
10 2025-01-08 1.1600 1.1600
11 2025-01-07 1.1599 1.1599
12 2025-01-06 1.1604 1.1604
13 2025-01-03 1.1599 1.1599
14 2025-01-02 1.1598 1.1598
15 2024-12-31 1.1582 1.1582
16 2024-12-30 1.1574 1.1574
17 2024-12-27 1.1573 1.1573
18 2024-12-26 1.1565 1.1565
19 2024-12-25 1.1562 1.1562
20 2024-12-24 1.1565 1.1565
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