华夏纯债债券D(021657)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
656,773.27 |
667,074.89 |
556.62 |
178.47 |
| 本期利润 |
900,792.79 |
-351,903.13 |
341.69 |
210.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-0.76 |
0.75 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.16 |
0.79 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
5,851,957.25 |
2,726,354.12 |
1,255.15 |
293.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
143,986,505.66 |
76,001,218.40 |
31,139.72 |
10,863.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.82 |
2.68 |
3.33 |
2.51 |
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