基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起A(021665) |
净值：
1.8866
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.8866 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 282,100.00 | 5,642,000.00 | 7.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 145,900.00 | 5,029,173.00 | 6.97 |
| 000807 | 云铝股份 | 113,900.00 | 3,740,476.00 | 5.19 |
| 601168 | 西部矿业 | 127,800.00 | 3,532,392.00 | 4.90 |
| 603979 | 金诚信 | 40,600.00 | 3,091,690.00 | 4.29 |
| 000630 | 铜陵有色 | 496,100.00 | 2,981,561.00 | 4.13 |
| 600362 | 江西铜业 | 51,600.00 | 2,833,872.00 | 3.93 |
| 002379 | 宏创控股 | 116,800.00 | 2,793,856.00 | 3.87 |
| 01208 | 五矿资源 | 332,000.00 | 2,629,851.48 | 3.65 |
| 002532 | 天山铝业 | 148,000.00 | 2,394,640.00 | 3.32 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 29,000.00 | 1,123,172.13 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,888,401.94 | 45.60 | 58.90 |
| 采矿业 | 22,346,048.00 | 30.99 | 40.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,763.00 | 0.50 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,736.00 | 0.20 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 101,080.00 | 0.14 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.41 | 5.45 | 18.21 | 72,117,273.12 |
| 2025-09-30 | 92.36 | 4.22 | 3.66 | 19,066,266.56 |
| 2025-06-30 | 84.76 | 4.36 | 9.29 | 11,494,586.22 |
| 2025-03-31 | 84.32 | 6.50 | 7.21 | 10,924,574.00 |
| 2024-12-31 | 76.62 | 6.27 | 13.74 | 11,306,628.73 |
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