基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银周期优选混合发起A(021665) |
净值：
1.7170
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.7170 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 415,300.00 | 7,288,515.00 | 9.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 216,900.00 | 5,886,666.00 | 7.67 |
| 600362 | 江西铜业 | 135,000.00 | 5,845,500.00 | 7.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 227,300.00 | 5,714,322.00 | 7.44 |
| 01208 | 五矿资源 | 820,000.00 | 4,942,744.34 | 6.44 |
| 603979 | 金诚信 | 69,500.00 | 4,102,585.00 | 5.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 164,000.00 | 3,630,960.00 | 4.73 |
| 000630 | 铜陵有色 | 440,800.00 | 2,803,488.00 | 3.65 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 253,000.00 | 2,472,110.44 | 3.22 |
| 000408 | 藏格矿业 | 26,700.00 | 1,850,844.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 30,680,284.00 | 39.97 | 49.57 |
| 制造业 | 30,504,459.37 | 39.74 | 49.29 |
| 批发和零售业 | 498,309.00 | 0.65 | 0.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 207,677.00 | 0.27 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.19 | 5.66 | 1.86 | 76,763,649.12 |
| 2026-03-31 | 89.68 | 5.76 | 2.43 | 108,487,939.28 |
| 2025-12-31 | 86.41 | 5.45 | 18.21 | 72,117,273.12 |
| 2025-09-30 | 92.36 | 4.22 | 3.66 | 19,066,266.56 |
| 2025-06-30 | 84.76 | 4.36 | 9.29 | 11,494,586.22 |
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